Como negociar opções de ouro

Aprenda como negociar o ouro em 4 etapas (GLD, GDX)

Seja se comportando como um touro ou um urso, o mercado de ouro oferece alta liquidez e excelentes oportunidades de lucro em quase todos os ambientes, devido à sua posição única dentro dos sistemas econômicos e políticos do mundo. Enquanto muitas pessoas optam por possuir o metal de imediato, especulando através dos mercados de futuros, ações e opções oferece uma alavancagem incrível com risco medido.

Os participantes do mercado muitas vezes não aproveitam ao máximo as flutuações do preço do ouro porque não aprenderam as características únicas dos mercados mundiais de ouro ou as armadilhas ocultas que podem roubar os lucros. Além disso, nem todos os veículos de investimento são criados da mesma forma: alguns instrumentos de ouro têm maior probabilidade de produzir resultados de linha de resultado consistentes do que outros.

Negociar o metal amarelo não é difícil de aprender, mas a atividade requer conjuntos de habilidades exclusivas para essa mercadoria. Os novatos devem ser cautelosos, mas os investidores experientes se beneficiarão ao incorporar essas quatro etapas estratégicas em suas rotinas diárias de negociação. Enquanto uma experiência ampla auxilia os resultados, s Enquanto isso, experimenta até que as complexidades desses mercados complexos se tornem de segunda mão.

1. Aprenda o que move o ouro.

Como uma das mais antigas moedas do planeta, o ouro se inseriu profundamente na psique do mundo financeiro. Quase todo mundo tem uma opinião sobre o metal amarelo, mas o próprio ouro reage apenas a um número limitado de catalisadores de preços. Cada uma dessas forças divide-se no meio em uma polaridade que afeta o sentimento, o volume e a intensidade da tendência:

Os agentes do mercado enfrentam risco elevado quando negociam ouro em reação a uma dessas polariies, quando na verdade é outra ação controladora de preço. Por exemplo, digamos que um selloff atinge os mercados financeiros mundiais e o ouro decola em uma forte recuperação. Muitos comerciantes presumem que o medo está movendo o metal amarelo e saltando, acreditando que a multidão emocional vai cegamente levar o preço mais alto. No entanto, a inflação pode ter realmente desencadeado o declínio das ações, atraindo uma multidão mais técnica que vai vender de forma agressiva contra a alta do ouro.

Combinações dessas forças estão sempre em jogo nos mercados mundiais, estabelecendo temas de longo prazo que rastreiam tendências de alta e de tendência igualmente longas. Por exemplo, o estímulo econômico da Reserva Federal (FOMC), iniciado em 2009, inicialmente teve pouco efeito sobre o ouro porque os participantes do mercado estavam focados em altos níveis de medo decorrentes do colapso econômico de 2008. No entanto, essa flexibilização quantitativa incentivou a deflação, estabelecendo o mercado de ouro e outros grupos de commodities para uma grande reversão.

Essa reviravolta não ocorreu imediatamente porque estava em curso uma oferta de reflação, com ativos financeiros e de commodities deprimidos voltando para os meios históricos. O ouro finalmente chegou ao topo e tornou-se menor em 2011 após a conclusão da reflação e os bancos centrais intensificaram suas políticas de flexibilização quantitativa. VIX diminuiu para níveis mais baixos ao mesmo tempo, sinalizando que o medo não era mais um fator significativo no mercado.

2. Entenda a multidão.

O ouro atrai numerosas multidões com interesses diversos e muitas vezes opostos. Os insetos dourados estão no topo da pilha, coletando o bulbo físico e alocando uma parte desmedida dos ativos familiares em ações, opções e futuros de ouro. Esses são atores de longo prazo, raramente dissuadidos por tendências de baixa, que acabam expulsando menos jogadores ideológicos. Além disso, os participantes de varejo compreendem quase toda a população de insetos de ouro, com poucos fundos dedicados inteiramente ao lado longo do metal precioso.

Os insetos dourados adicionam enorme liquidez enquanto mantêm um piso em ações de futuros e ouro, porque fornecem uma oferta contínua de compra de juros a preços mais baixos. Eles também servem ao propósito contrário de fornecer entrada eficiente para vendedores a descoberto, especialmente em mercados emocionais, quando uma das três forças primárias se polariza em favor de uma forte pressão de compra.

Além disso, o ouro atrai uma enorme atividade de hedge por investidores institucionais que compram e vendem em combinação com moedas e títulos em estratégias bilaterais conhecidas como risco e risco. Os fundos criam cestas de instrumentos que combinam crescimento (risco sobre) e segurança (risco-off), negociando estas combinações através de algoritmos extremamente rápidos. Eles são especialmente populares em mercados altamente conflituosos em que a participação do público é menor que o normal.

3. Leia o gráfico de longo prazo.

Tire um tempo para aprender o gráfico de ouro por dentro e por fora, começando com um histórico de longo prazo que remonta a pelo menos 100 anos. Além de esculpir tendências que persistiram por décadas, o metal também diminuiu por períodos incrivelmente longos, negando lucros a erros dourados. Do ponto de vista estratégico, essa análise identifica níveis de preços que precisam ser observados se e quando o metal amarelo retornar para testá-los.

A história recente do Gold mostra pouco movimento até a década de 1970, quando após a remoção do padrão-ouro do dólar, decolou em uma longa tendência de alta, sustentada pelo aumento da inflação devido ao aumento vertiginoso dos preços do petróleo bruto. Depois de chegar a US $ 2.076 a onça em fevereiro de 1980, ele caiu para perto de US $ 700 em meados da década de 1980, em reação à política monetária restritiva do Fed. A tendência de baixa subseqüente durou até o final dos anos 1990, quando o ouro entrou na tendência de alta histórica que culminou no topo de fevereiro de 2012 de US $ 1.916 a onça. Um declínio constante desde aquele tempo abandonou cerca de 700 pontos em quatro anos; embora no primeiro trimestre de 2016 tenha subido 17% para seu maior ganho trimestral em três décadas, em dezembro de 2017, está sendo negociado a US $ 1.267 por onça.

4. Escolha seu local.

A liquidez segue as tendências do ouro, aumentando quando está se movendo acentuadamente para cima ou para baixo e diminuindo durante períodos relativamente silenciosos. Essa oscilação afeta os mercados futuros em um grau maior do que nos mercados acionários, devido às taxas de participação média muito menores. Novos produtos oferecidos pelo CME Group de Chicago nos últimos anos não melhoraram substancialmente essa equação.

A CME oferece três futuros de ouro primários, o de 100 onças. contrato, um 50-oz. contrato de mini e um de 10 onças. micro contrato, adicionado em setembro de 2011. Enquanto o maior volume de contrato foi superior a 67,6 milhões em 2017, os contratos menores não foram tão amplamente negociados; 87,450 para o mini e 0,05 milhão para o micro. Essa pequena participação não impacta os futuros de longo prazo mantidos por meses, mas impacta fortemente a execução do comércio em posições de curto prazo, forçando custos mais altos por meio do slippage.

O SPDR Gold Trust Shares (GLD) mostra a maior participação em todos os tipos de ambientes de mercado, com spreads excepcionalmente apertados que podem cair para um centavo. A média diária de volume ficou em 2,34 milhões de ações por dia em dezembro de 2017, oferecendo fácil acesso a qualquer hora do dia. As opções do CBOE no GLD oferecem outra alternativa líquida, com participação ativa mantendo spreads em níveis baixos.

Vetores da Van ck Gold Miners ETF (GDX) mói através de maior movimento percentual diário do que GLD, mas carrega maior risco porque a correlação com o metal amarelo pode variar muito de dia para dia. As grandes empresas de mineração protegem-se agressivamente contra as flutuações de preços, diminuindo o impacto dos preços à vista e futuros, enquanto as operações podem deter ativos significativos em outros recursos naturais, incluindo prata e ferro.

The Bottom Line.

Negocie o mercado de ouro com lucro em quatro etapas. Primeiro, aprenda como três polaridades afetam a maioria das decisões de compra e venda de ouro. Em segundo lugar, familiarize-se com as diversas multidões que se concentram no comércio, na cobertura e na posse de ouro. Terceiro, reserve um tempo para analisar os gráficos dourados de longo e curto prazo, com um olho nos níveis-chave de preço que podem entrar em jogo. Por fim, escolha seu local de risco, com foco em alta liquidez e fácil execução comercial.

Como comprar opções de ouro.

Compre opções de ouro para obter uma posição em ouro por menos capital do que comprar ouro físico ou futuros de ouro. As opções de ouro estão disponíveis nos EUA através do Chicago Mercantile Exchange (CME), então se você se perguntou como investir em ouro, aqui está uma maneira mais rápida e menos intensiva de capital para fazê-lo.

Como investir em ouro: chamadas e colocações.

Use opções para lucrar se os preços do ouro sobem ou descem. Acredite que o preço do ouro vai subir? Compre uma opção de compra de ouro. Uma opção de compra dá o direito, mas não a obrigação, de comprar ouro a um preço específico por um determinado período de tempo (expiração). O preço pelo qual você pode comprar ouro é chamado de preço de exercício. Se o preço do ouro subir acima do seu preço de exercício antes que a opção expire, você terá lucro. Se o preço do ouro estiver abaixo do seu preço de exercício no vencimento, você perderá o que pagou pela opção, chamada prêmio. (Para mais informações sobre como decidir qual opção de compra ou venda utilizar, consulte "Qual opção de opção vertical deve ser usada?")

As opções de venda dão o direito, mas não a obrigação, de vender ouro a um preço específico (preço de exercício) por um determinado período de tempo. Se o preço do ouro cair abaixo do preço de exercício, você obtém um lucro da diferença entre o preço de exercício e o preço atual do ouro (aproximadamente). Se o preço do ouro estiver acima do seu preço de exercício no vencimento, sua opção será inútil e você perderá o prêmio pago pela opção.

Não é necessário manter sua opção até o vencimento. Venda a qualquer momento para garantir lucro ou minimizar uma perda.

Especificações de opções de ouro.

As opções de ouro são compensadas através do CME, sendo negociadas sob o símbolo OG. O valor das opções está atrelado ao preço dos futuros de ouro, que também são negociados no CME. São oferecidos 40 preços de exercício, em incrementos de US $ 5 acima do preço atual do ouro. Quanto mais o preço de exercício do preço atual do ouro, mais barato o prêmio pago pela opção, mas menor a chance de que a opção seja lucrativa antes do vencimento. Existem mais de 20 tempos de expiração para escolher, variando de curto a longo prazo.

Cada contrato de opção controla 100 onças de ouro. Se o custo de uma opção for $ 12, o valor pago pela opção será $ 12 x 100 = $ 1200. A compra de um contrato futuro de ouro que controla 100 onças requer US $ 7.150 na margem inicial. A compra de ouro físico requer o desembolso total em dinheiro para cada onça comprada.

Os preços das opções de ouro e os dados de volume são encontrados na seção Cotações do site da CME, ou através da plataforma de negociação fornecida por um corretor de opções.

As chamadas e ponham permitem aos traders uma maneira menos intensiva em capital de lucrar com as tendências de alta ou de baixa do ouro, respectivamente. Se a opção expirar sem valor, o valor pago (prêmio) pela opção será perdido; o risco é limitado a esse custo. Negociar opções de ouro requer uma conta de corretagem de margem com acesso a opções.

Futuros e Opções de Ouro.

Negocie contratos de futuros e opções COMEX Gold para um instrumento financeiro líquido globalmente relevante para ajudá-lo a se proteger contra a inflação.

Um refúgio seguro em tempos de incerteza financeira, nosso conjunto de produtos de ouro inclui contratos completos (100 onças), E-mini (50 onças), E-micro (10 onças) e quilo para oferecer flexibilidade aos usuários do mercado. , transparência e escolha na adaptação de seus programas de gerenciamento de riscos.

Principais benefícios.

Um ponto central de descoberta de preço, transparência de preço, gerenciamento de risco, mitigação do risco de crédito de contraparte e supervisão da CFTC. Preço gerenciado separadamente da oferta física Os contratos são listados por 60 meses, permitindo o estabelecimento de uma curva de preços futuros. Negociação de futuros eletrônicos disponíveis no CME Globex, facilitando as oportunidades de gerenciamento de riscos para os participantes do mercado em todo o mundo. Flexibilidade inigualável para conduzir negócios fora da bolsa, negociar preços e aproveitar a compensação da contraparte central com compensação OTC através do CME ClearPort.

Produtos de ouro.

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Negociando Ouro.

& laquo; Negociação Commodities.

Negociação de Prata & raquo;

Você aprenderá sobre os seguintes conceitos.

Introdução Vantagens de negociar ouro com opções binárias Melhores maneiras de negociar fatores de taxa de câmbio do ouro.

Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você está convidado a participar de nossa discussão no fórum sobre Trading Gold.

Introdução.

O ouro é uma das muitas commodities que podem ser negociadas no mercado de opções binárias. É também um dos ativos mais populares entre os operadores binários, devido à sua volatilidade e ao fato de não ser afetado por muitos fatores econômicos. O ouro é um dos ativos mais seguros e muitas vezes é um dos melhores investimentos em tempos de instabilidade econômica. Tenha em mente que o alto valor do ouro afasta muitos comerciantes de varejo - em muitos casos, os comerciantes precisam de mais de US $ 10.000 para começar a negociar ouro e negociar com tais quantias de dinheiro pode levar a enormes perdas. É por isso que o comércio de ouro no mercado de opções binárias é frequentemente preferido pelos traders.

Vantagens de negociar ouro com opções binárias.

Opções binárias de ouro são a escolha certa para os comerciantes de varejo, porque você tem controle total sobre suas perdas - os comerciantes não precisam se preocupar com margem / alavancagem e podem negociar com um capital menor. A principal vantagem das opções binárias do Gold é que você não pode sofrer grandes perdas no caso de o valor do ativo cair repentinamente.

As negociações têm controle total sobre a quantidade de dinheiro que podem ganhar ou perder - geralmente as opções binárias de ouro oferecem uma taxa de retorno de até 85%, mas isso depende inteiramente do tipo de opções binárias que você está negociando. O ouro geralmente é negociado via opções de toque / sem toque, opções de alta / baixa e opções de compra / venda, mas provavelmente existem outras ofertas também.

Existem apenas dois cenários possíveis quando você negocia opções binárias de ouro - ou você perde todo o dinheiro que aposta ou ganha uma quantia de dinheiro determinada pela taxa de retorno oferecida pelo seu corretor.

Melhores maneiras de negociar ouro.

Tenha em mente que o ouro é um ativo muito volátil - seu valor flutua muito e diariamente pode subir ou descer entre 1.000 e 10.000 pips. É evidente que tais movimentos drásticos podem lhe custar muito dinheiro, se você não negociar usando opções binárias. Por outro lado, o ouro é o trunfo perfeito para um profissional que prefere opções de toque / sem toque. Enquanto você acertar a direção do movimento, sua aposta será vencedora. Naturalmente, você deve combinar a previsão precisa com o preço de exercício e o tempo de expiração corretos. Conseguir tudo isso vai garantir o seu sucesso.

Um dos fatores quase certos que prevêem um aumento no preço do ouro é a incerteza. Em tempos de crise econômica, o ouro é considerado um ativo de refúgio seguro, por isso os investidores geralmente investem seu dinheiro em ouro. Isso geralmente aumenta o preço do ouro, portanto, neste cenário, os investidores devem colocar seu dinheiro em opções de toque. Por exemplo, durante a crise da Zona do Euro em 2011-12, o preço do ouro subiu vertiginosamente, devido ao alto interesse por esse ativo.

Conclusão.

O ouro é uma das commodities mais voláteis também. Então, você deve pensar cuidadosamente antes de começar a negociar com opções binárias de ouro. Não se esqueça de que a alta volatilidade tem seus profissionais, mas também tem seus contras. As drásticas mudanças diárias no valor do ouro muitas vezes trazem muito dinheiro para os investidores, mas também podem custar-lhe muito dinheiro se você não tomar cuidado com suas previsões. No geral, a negociação de opções binárias de ouro é recomendada somente se você estiver familiarizado com as últimas notícias econômicas e se já tiver construído uma estratégia de negociação testada e confiável para binários de ouro.

Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você está convidado a participar de nossa discussão no fórum sobre Trading Gold.

Opções de ouro explicadas.

As opções de ouro são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato futuro de ouro.

O detentor de uma opção de ouro possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição vendida (no caso de uma opção de venda) nos futuros de ouro subjacentes na greve preço.

Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de vencimento.

Trocas de Opção de Ouro.

Os contratos de opção de ouro estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e na Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).

Os preços da opção NYMEX Gold são cotados em dólares e centavos por onça e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 100 onças troy de ouro.

As opções TOCOM Gold são negociadas em tamanhos de contrato de 1.000 gramas (32.15 troy onças) e seus preços são cotados em ienes por grama.

Ligue e coloque opções.

As opções são divididas em duas classes - chamadas e puts. Opções de compra de ouro são compradas por comerciantes que estão otimistas sobre os preços do ouro. Os comerciantes que acreditam que os preços do ouro vão cair podem comprar opções de venda de ouro.

Comprar chamadas ou puts não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos operadores de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas ao comprar e vender opções simultaneamente.

Opções de ouro versus futuros de ouro.

Alavancagem Adicional.

Limite de perdas potenciais.

Como as opções de ouro apenas concedem o direito mas não a obrigação de assumir a posição de futuros de ouro subjacente, as perdas potenciais limitam-se apenas ao prémio pago para comprar a opção.

Flexibilidade.

Utilizando apenas opções, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias pode ser implementada para atender a um perfil de risco específico, horizonte de tempo de investimento, consideração de custos e perspectivas sobre a volatilidade subjacente.

Decaimento do Tempo.

As opções têm uma duração limitada e estão sujeitas aos efeitos da queda de tempo. O valor de uma opção de ouro, especificamente o valor do tempo, é erodido com o passar do tempo. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-las.

Saiba mais sobre a negociação de futuros e opções de ouro.

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