Lendo um gráfico de opções de ações

Como ler uma tabela de ações.

Aprender a ler ações usando tabelas de ações para coletar informações pode ajudá-lo a selecionar oportunidades de investimento promissoras e monitorar o desempenho de seus estoques. As tabelas de ações das principais publicações de negócios, como o The Wall Street Journal e o Investor’s Business Daily, contêm informações que podem ajudá-lo a se tornar um investidor experiente.

Uma mesa de ações pode parecer intimidante no começo porque há muita informação presente. No entanto, para ter confiança em como ler os estoques, você deve ser capaz de digerir cada ponto de dados e extrair insights da tabela de estoque (veja uma tabela de estoque de amostra abaixo). Cada coluna no gráfico fornece algumas dicas sobre o estado atual dos negócios de uma determinada empresa para ajudá-lo a tomar decisões inteligentes sobre investimentos.

Para ler corretamente as ações, você deve primeiro entender o que cada coluna no gráfico de ações significa:

52 semanas de alta: Esta coluna fornece o preço mais alto que determinada ação alcançou no período mais recente de 52 semanas.

52 semanas de baixa: Esta coluna fornece o menor preço que determinada ação alcançou no período mais recente de 52 semanas.

Nome e símbolo: essa coluna informa o nome da empresa (geralmente abreviado) e o símbolo da ação atribuído a ela. As tabelas financeiras listam os estoques em ordem alfabética por símbolo e você precisa usá-los em todas as comunicações de estoque.

Dividendo: Um valor nesta coluna indica que os pagamentos foram feitos aos acionistas. A quantia que você vê é o dividendo anual cotado como se você tivesse uma ação dessa ação.

Volume: Esta coluna informa quantas ações dessa ação em particular foram negociadas naquele dia. Se apenas 100 ações são negociadas em um dia, o volume negociado é 100.

Rendimento: Esta coluna refere-se à porcentagem que esse dividendo específico é para o preço da ação. O rendimento, que é mais importante para os investidores de renda, é calculado dividindo-se o dividendo anual pelo preço atual da ação.

P / E: essa coluna indica a proporção entre o preço do estoque e os ganhos da empresa. Esse índice (também chamado de ganhos múltiplos ou apenas múltiplos) é freqüentemente usado para determinar se um estoque é um bom valor.

Último dia: essa coluna informa como a negociação terminou para um estoque específico no dia representado pela tabela. Alguns jornais informam a alta e a baixa desse dia, além do preço final da ação.

Alteração líquida: esta coluna responde à pergunta “Como o preço das ações terminou hoje em comparação com seu preço de negociação no final do dia de negociação anterior?

Aprendendo a ler uma cadeia de opções de ações.

Esta lição orientará você através de um processo passo a passo de compreensão de uma cadeia de opções de ações.

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Então, o que é uma cadeia de opções de ações?

Uma cadeia de opções é uma lista de todos os contratos de opções de ações disponíveis para um determinado título (ação).

Aprender a ler uma cadeia de opções é um componente vital para a negociação de opções. Muitos comerciantes perdem dinheiro porque não entendem completamente as cadeias de opções.

Existem apenas dois tipos de contratos de opções de ações, Puts e Calls, então uma cadeia de opções é essencialmente uma lista de todos os Puts e Calls disponíveis para o estoque específico que você está olhando.

Agora isso não foi tão difícil de entender, foi? Bem, a parte confusa vem quando você realmente puxa uma cadeia de opções de ações.

Toda essa informação fácil de entender de repente se perde na tradução e você fica olhando para uma mesa cheia de números e símbolos que não fazem absolutamente nenhum sentido.

Antes de aprender a ler uma cadeia de opções, vamos fazer uma rápida recapitulação do processo de negociação de 7 etapas até agora:

Você usou o Investor's Business Daily (IBD) para encontrar uma lista de boas ações para comprar (Etapa 1).

Como ler uma cadeia de opções de ações.

Parte da confusão na compreensão das cadeias de opções é que cada cadeia de opções parece diferente.

Se você for ao Yahoo, ao MSN, ao CBOE ou à sua conta de corretagem e exibir uma cotação de opção, perceberá que o layout de cada uma das cadeias de opções é completamente diferente.

Todos eles essencialmente têm a mesma informação exibida, mas parecem completamente diferentes.

Vamos usar um trecho da cadeia de opções de ações listada acima, que é uma cadeia de opções de ações do Yahoo do símbolo de ações "MV":

Como você pode ver na figura, há vários meses de vencimento diferentes listados horizontalmente na parte superior da cadeia de opções (09 de agosto, 09 de setembro, 09 de dezembro, etc.). Para nosso exemplo, estamos analisando todas as opções de compra e venda que expiram na terceira semana de dezembro de 2009.

Alguns comerciantes querem ficar em uma negociação de 1 semana, alguns querem ficar em um comércio de 2 meses, então o seu plano de negociação irá ditar qual mês você olha.

Eu gosto de me dar bastante tempo para o comércio funcionar, então eu sempre tento olhar para opções que expiram de 2 a 6 meses a partir da data atual.

Opções de Chamadas e Opções de Colocação.

Cada cadeia de opções de ações listará todas as opções de compra e todas as opções de venda para o estoque em particular. Dependendo da cadeia de opções que você está visualizando, as opções de chamada podem ser listadas acima das opções de venda ou, às vezes, as chamadas e colocações são listadas lado a lado.

A primeira coluna lista todos os diferentes preços de exercício da ação que você pode negociar. O preço de exercício / greve de uma opção é o "preço" no qual a ação será comprada ou vendida quando a opção for exercida.

A segunda coluna lista todos os diferentes símbolos de negociação / negociação para cada opção de ação.

"MVLLE. X" é o símbolo para a opção de compra de 09 de dezembro de 25. O símbolo identifica 4 coisas: a que estoque esta opção pertence, qual é o preço de exercício, em que mês ela expira e se é uma opção de compra ou de venda.

A terceira coluna lista o último preço no qual uma opção foi negociada (foi aberta ou fechada). É o preço pelo qual a transação ocorreu. Esteja ciente de que esta transação poderia ter sido minutos, dias ou semanas atrás e pode não refletir o preço atual de mercado.

A quarta coluna lista a alteração no preço das opções. Mostra quanto o preço da opção subiu ou caiu desde o fechamento do dia anterior.

O preço da proposta é o preço que um comprador está disposto a pagar por essa opção de ação específica. É como comprar uma casa em um leilão, você oferece (oferta) o que você está disposto a pagar pela casa.

Quando você está vendendo um contrato de opção, esse é geralmente o preço que você receberá pela opção de compra de ações.

O preço de venda é o preço que um vendedor está disposto a aceitar para essa opção de ação em particular. Esse é o preço que o vendedor está "pedindo".

Então, quando você está comprando um contrato de opção, este é geralmente o preço que você pagará pela opção de compra de ações.

TENHA CUIDADO: lembre-se que um contrato de opção de compra de ações controla 100 ações. Então, qualquer preço Bid / Ask que você vê tem que ser multiplicado por 100. Este será o custo real do contrato.

Liste quantos contratos de opções de ações foram negociados ao longo do dia.

Juros Abertos (Open Int)

Esta coluna lista o número total de contratos de opção ainda pendentes. Estes são contratos que não foram exercidos, fechados ou vencidos. Quanto maior o interesse em aberto, mais fácil será comprar ou vender a opção de ações, porque isso significa que muitos comerciantes estão negociando essa opção de ações.

Em uma das lições anteriores, você realizou uma análise de tendência de estoque para encontrar negociações. Vamos fingir que você encontrou um comércio em potencial. Você então observa a cadeia de opções e pré-seleciona a opção que você vai comprar ou vender.

Quando você está olhando para a cadeia de opções de ações, existem 7 fatores que afetarão a opção de ações que você escolher:

Você vai ver a opção Call ou a opção Put da cadeia de opções. Se a sua análise indicar que a ação vai subir, você avalia a parte da opção Call da cadeia de opções. E vice-versa para opções de venda.

Você pode pagar a opção.

O spread Bid / Ask.

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Noções básicas sobre análise técnica, leitura de gráficos de ações.

Em sua forma mais pura, a análise técnica é o estudo de gráficos com o objetivo de determinar ações futuras de preço. Embora esse método possa parecer simples, a pergunta óbvia é quais tipos de gráficos estão disponíveis? Para estudar os mercados através da leitura de gráficos de ações, esses quatro tipos principais de gráficos são usados:

1. Gráfico de barras diário - Este é o gráfico mais usado. Ele é construído para mostrar quatro informações: preço de abertura, preço de fechamento, alta do dia e baixa do dia. Olhando para o histórico de cada dia, uma linha vertical mostra o intervalo do dia com uma linha horizontal apontando para a esquerda para marcar o preço de abertura e uma linha horizontal apontando para a direita para marcar o preço de fechamento.

2. Gráfico Candlestick - Este gráfico apresenta os mesmos dados que um gráfico de barras, mas em um formato ligeiramente diferente. O gráfico tem duas partes principais. A primeira é a linha fina, conhecida como “sombra”, que mostra a faixa de preços de alta para baixa. A área mais ampla, conhecida como “corpo real”, mede a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento. Se o fechamento for mais alto que o aberto, o corpo real é branco.

3. Gráfico de linhas: um gráfico de linhas mede apenas o preço de fechamento e conecta o fechamento de cada dia em uma linha. Muitos técnicos acreditam que o preço de fechamento é o único ponto que importa. Para eles, um gráfico de linhas pode ser o estudo mais apropriado.

4. Ponto e figura - Um gráfico de pontos e figuras diz respeito apenas ao preço, não ao tempo ou volume. O gráfico usa um X para marcar aumentos de preço e um O para marcar preços mais baixos. Com essa abordagem, é mais fácil detectar tendências e reversões. No entanto, como o tempo não é usado como entrada, os P & Fs oferecem pouca orientação sobre quanto tempo levará para que os objetivos de lucro sejam atingidos.

Cada tipo de gráfico para executar análise técnica tem seus benefícios. Pessoalmente, acredito que o preço de fechamento supera todo o resto, mas a ação intradiária também é importante. Para obter os dados de que preciso, utilizo gráficos de barras diários para análise de tendências e aponto e figura para objetivos de lucro de longo prazo. Ao explorar as opções oferecidas por cada abordagem, os investidores podem determinar qual tipo atende melhor às suas necessidades de leitura de gráficos de ações.

Sean Hannon, CFA, CFP é um gestor de fundos profissional.

Opções básicas: como ler uma tabela de opções.

À medida que mais e mais traders souberam da multiplicidade de benefícios potenciais disponíveis para eles por meio do uso de opções, o volume de negociações em opções proliferou ao longo dos anos. Essa tendência também foi impulsionada pelo advento do comércio eletrônico e da disseminação de dados. Alguns traders usam opções para especular sobre direção de preço, outros para cobrir posições existentes ou antecipadas e outros ainda para criar posições únicas que ofereçam benefícios não rotineiramente disponíveis para o trader apenas do contrato subjacente de ações, índices ou futuros (por exemplo, a capacidade de ganhar dinheiro se a segurança subjacente permanecer relativamente inalterada). Independentemente do seu objetivo, uma das chaves para o sucesso é escolher a opção certa, ou combinação de opções, necessária para criar uma posição com o (s) tradeoff (s) de risco para recompensa desejado (s). Como tal, o trader de opções experiente de hoje está tipicamente olhando para um conjunto de dados mais sofisticado quando se trata de opções do que os comerciantes de décadas passadas.

Os Antigos Dias do Relatório de Preço da Opção.

Em & quot; os velhos tempos & quot; alguns jornais costumavam listar linhas e fileiras de dados de preços de opções quase indecifráveis ​​dentro de sua seção financeira, como mostrado na Figura 1.

Os dados fornecidos na Figura 2 fornecem as seguintes informações:

As opções de compra são mais caras quanto menor o preço de exercício, as opções de venda são mais caras, quanto maior o preço de exercício. Com as chamadas, os preços de exercício mais baixos têm os preços de opção mais altos, com os preços das opções caindo a cada nível de greve mais alto. Isso ocorre porque cada preço de exercício sucessivo é menos in-the-money ou mais out-of-the-money, portanto, cada um contém menos & quot; valor intrínseco & quot; do que a opção no próximo preço de exercício mais baixo.

A negociação de opções e o nível de sofisticação do trader de opções médio já percorreu um longo caminho desde que a negociação de opções começou há décadas. A tela de cotação de opção de hoje reflete esses avanços.

Como ler gráficos de opções de ações.

Muitos cursos de opções de ações não explicam completamente como efetivamente ler gráficos de ações para negociação de opções. Sem a educação adequada sobre como ler os gráficos de opções de ações, você está impedindo seus investimentos de atingir seu potencial máximo de lucro.

As opções de ações vêm ou são derivadas do valor das ações, e é essencial perceber como o custo de uma segurança afeta o valor da sua opção. Quando você está mapeando estoques, você está coletando dados - o custo da segurança - e a plotagem desses dados de uma maneira que você pode permitir que você veja a grande figura para essa equidade.

Você precisará elaborar um plano de negociação baseado em como o estoque se parece e negociar na direção da tendência. Estas cartas de ações irão protegê-lo das perdas e aumentar seus ganhos na negociação de opções. Você tem que primeiro compreender os fundamentos da leitura de gráficos de ações, a fim de aproveitar plenamente o que o gráfico está dizendo.

O que é um gráfico de ações?

Um gráfico de estoque é projetado para ser uma representação gráfica do preço do título em um determinado período de tempo. Você será capaz de ver rapidamente como a segurança se moveu com o tempo.

Dependendo do seu estilo de negociação, cada tipo de gráfico - castiçal, linha e barra - terá sua própria função exclusiva. Todos os três tipos de gráficos de ações não fazem mais do que mostrar os padrões de compra e venda dos traders.

Esses padrões são difíceis de serem encontrados lendo cotações de ações on-line ou em um jornal. Esta é a razão pela qual os gráficos de ações se tornaram inestimáveis.

As quatro principais áreas em cada gráfico de ações.

Quando você está se familiarizando com gráficos de ações, existem quatro áreas principais com as quais você deve se familiarizar:

Seção de Identificação.

Na seção de identificação, as informações básicas sobre uma segurança serão descritas. Isso inclui o nome da empresa na qual a troca é negociada, o símbolo de negociação e a data atual. Também incluído será a mudança de preço do dia - o preço de abertura, o alto e baixo do dia, e o preço de fechamento.

Quantas ações das ações foram negociadas em um período de tempo específico, ou volume, também serão incluídas na seção de identificação de um gráfico de ações, bem como a alteração do dia em comparação com o dia de negociação anterior. preço final.

Time Frame E Barras De Volume.

O gráfico de ações também exibirá o prazo que você está analisando - doze meses, seis meses, etc. & # 8211; e é recomendado que você ajuste o prazo para se adequar ao seu estilo de negociação. Para uma estratégia de investimento de curto prazo, um gráfico de 3 a 6 meses é necessário, e um gráfico de 1 a 5 anos é necessário para um plano de longo prazo.

O volume é frequentemente citado por ser o coração do mercado de ações. O volume é um sinal principal de oferta e demanda. Quando você olha para as barras de volume, você pode entender melhor o poder por trás das flutuações do preço das ações. Se uma ação está ganhando em volume pesado é consideravelmente mais apto a manter ganhos do que um estoque que está se movendo para cima no volume leve.

O eixo "X" e "Y".

O & # 8220; X & # 8221; O eixo é o componente inferior do gráfico, sendo executado horizontalmente e fluindo da esquerda para a direita. É o componente do gráfico que tem o período de tempo que você está olhando. No lado esquerdo está o passado e o lado direito é o momento atual do estoque. Você quer usar o passado como referência, no entanto, sempre troque do lado direito do gráfico. Você deveria trocar o que você vê agora.

O & # 8220; Y & # 8221; O eixo é o lado direito do gráfico, em execução vertical e flui de cima para baixo. Esta parte do gráfico tem a ação do preço.